Řízení rozpočtu (FM)

Součástí externího účetnictví je i modul Řízení rozpočtu, který podporuje všechna stádia ‚práce s rozpočtem‘.

Při vytváření rozpočtu lze postupovat jak zdola nahoru tak i rozpouštět rozpočet opačným směrem. Lze pracovat s více verzemi rozpočtu, navzájem je kopírovat, hromadně upravovat procentním navýšením/snížením a používat i rozpočty předešlých let. Při vytváření rozpočtu lze také přebírat dílčí hodnoty z modulů CO (Controlling) či HR (Řízení lidských zdrojů). Po schválení rozpočtu R1 lze upravovat aktuální rozpočet pomocí rozpočtových opatření. Rozpočet lze sestavovat až nad pěti dimenzemi kmenových dat – rozpočtová položka, paragraf, finanční místo, investiční program (akce), funkční oblast.

Díky úzké integraci jednotlivých modulů pak veškeré příjmy a výdaje organizace – ministerstva, které jsou relevantní z hlediska rozpočtu vidíme jako plnění/čerpání rozpočtu. Aktivní kontrola disponibility pak znemožňuje přečerpání aktuálního rozpočtu.

Pro zablokování rozpočtových prostředků pro předem známé důležité potřeby slouží vícestupňový systém rezervací rozpočtu. Čerpání těchto rezervací je také plně integrováno s ostatními moduly systému.

Výkaznictví umožňuje porovnávat rozpočet a jeho čerpání přes více let, a to jak na základě jednotlivých položek tak i přehledně pomocí interaktivních drill-down výkazů.

Nejdůležitější vlastnosti lze shrnout do následujících bodů:

• Kontrola konzistence rozpočtu
• Paralelní víceúrovňová kontrola disponibility
• Rezervace prostředků
• Střednědobý rozpočet
• Výkonnostní rozpočtování
• Mimorozpočtové zdroje (příjmy zvyšující rozpočet)
• Přenos obliga a rozpočtu do následujícího roku
• Kmenová data závislá na roce
• Statusy – roční kalendář rozpočtových prací
• Rozšiřitelnost řešení